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【按语】市场分化略有缓解 下周或出重要卖讯

小七参考仓位:七成左右 市场持续恶化两三天或,情况稍微得到了一些缓解,至少大小分化没有那么严重,但是两市依然是涨跌对半开…

小七参考仓位:七成左右

市场持续恶化两三天或,情况稍微得到了一些缓解,至少大小分化没有那么严重,但是两市依然是涨跌对半开,赚钱效应比前两天稍好,但是并没有好多少,没有普涨格局,很多新年前两天赚的钱又在新年后两天还回去了。最近走势确实诡异离奇,在年底一周最初的两天,也出现了类似的走势,七祖也用诡异走势形容,没想到节后走势风格延续,机构抱团核心资产的行动愈演愈烈。

这背后的原因还是基金畅销,大家可以去看一些基金,比如某些基金发布了三期四期产品(有些叫7号、8号),分析它们的持仓就会发现,每期持股都相同或者高度相同,也就是用后者基民的钱去推高前面基民的利润,不断发行新基金,然后再去推高原有持仓股票的价格。是不是有点像传销手法?目前来说,这个手法还没有出问题,因为随着疫情好转,或者疫苗注射进展,那么原来谨慎作为储蓄的资金,可能再次出现大搬家,回到股市里,但是股市很难操作,就进入了基金市场。

理解了这个逻辑,我们可以看到去年11月或12月左右,市场出现了比较明显的大小盘分化,我也是这两天切换两种类型K线才发现这种风格切换是如此明显。大家看七祖按语配图里,叠加的k线里,有一种是加权指数,就是1万亿市值的农业银行和100亿市值的无锡银行,它们在构成指数时权重不一样,农业银行涨1%,就差不多无锡银行涨100%的作用;还有一种是平权指数,就是农业银行和无锡银行构成指数权重一样,两个涨幅对指数的影响一致。

这个差异也体现在我们经常说的沪深指数里的黄白线,官方是只认可权重白线的波动,但是黄线的价值不容忽视,整个市场多数时候,黄白线其实走势差不多,乖离不会多大,比如今天沪指,黄白线就是开盘半小时有点分化,后面基本一致,这样大家感受涨跌对半开,其实就会好一点,对小散来说,天然还是喜欢做中小盘,这与A股的交易机制设置有关系,我们天然就设定了1手100股,1手茅台目前就要20万,A股市场里95%的股民的持仓市值小于这个数字,所以,不是它们不想买,而是真买不起。

不过,这门槛对机构来说没有问题,某种程度上,还起到了拦截情绪化小散的作用。茅台20年时间里,只有过2次跌停,这是很罕见的。我有个师兄在一家基金公司做高管,但不是基金经理,有次聚会,他跟我们痛心疾首地说,2018年10月那次茅台跌停,一个是茅台三季报出现了个位数增长,业绩不及预期,另一个是有些内部不和的传闻,结果他们的基金经理在跌停板清仓了茅台,结果后面几天,外资大举抄底,那也是这几年里茅台的最低价。这也是机构少数犯愚蠢错误的时候,但是大多数时候他们还是理性的。不过,对于小散来说,情绪化的操作就比较频繁了。

回到盘面,大家可以对照下昨天的涨跌停板就会发现,昨天跌幅榜第二和第九的黄酒、云游戏等就在今天涨幅榜的第一和第三,同时,昨天领涨板块第三和第九有色钨、水产养殖今天成为领跌的第四和第二。这是收盘时跌幅的样子,期间有阵子,这里刚好涨跌切换的更多对应的品种。我每天都复盘,这里当天领涨,到第二天就领跌的比较常见,当天领涨第二天领涨也有,但是当天领跌,第二天就领涨的情况是比较少见,这种反转不那么容易。

今天盘面还有一个特征,就是涨幅超过10%的60个票里面,有30多个都是今天或者最近十天内创出几个月乃至几年新低的票,也就是非常典型的超跌反弹特征,有些票是创出了十年八年历史新低后,突然出现一个涨停板。因为前两天的折磨和扭曲,或许大家会今天长舒一口气,但本质上真是比较悲哀,因为这是苦难太久了,给一个涨停就舒服了,其实后面未必出现反转,可能只是一次麻痹,让你期待下一次涨停,但它却继续阴跌,跌到你无力割肉。

特别是今天3个20%涨幅的创业板小票,数知科技是今天开盘后出7年新低,然后给出一个大涨停,今天也没啥利好消息,就是最近两周底部放量;裕兴股份则是昨天创出近一年的新低,然后昨天公告年报业绩不错,于是今天一字板封涨停;金科文化是昨天创半年新低,今天因为年报业绩预告较好,出现高开高走封涨停。坦白说,这样的大涨票,昨天是很难看出是技术性买点,你看到前面长达两三个月的单边下跌和打压,真是让人绝望。

以前一些利好消息,可能在正式公布之前就有泄露,往往当晚公告业绩,当天下午就开始异动拉升,然后次日等小散们看到利好,推高开盘价,前面知道消息的人就逢高趁机出货。由于现在对内幕消息管控更加严格,利好只有极少数人知悉,或者只有主力操盘资金才了解,于是它们反向操作,不断压盘吸筹,这种情况,你是很难据此认定它知悉利好,因为股价不断下跌。结果重磅利好抛出,它可以轻轻松松封住涨停,同时因为超跌,高位套牢盘很多,它不需要拉高到多出人解套的时候,就实现了获利了结。

只能说,当前市场确实更加有迷惑性。昨天我看股社区文章提到一个观点,也让我对此有更深刻的认识。他收到小伙伴发的一张A股开户曲线图(如下图):“ 中间特别高的那个波峰是2015年,而最近两年的开户数据一直没有很大的波动,说明这一波行情没有‘出圈’,并没有带来大量的增量韭菜。主要是大票对小票下了毒手,任我行的吸星大法,资金流动带起来的指数,简言之还是存量博弈。

也就是说,这五年熊市里,都是老韭们互相挥舞镰刀,都成精了,以前长假前第二天会跌,因为抛压大,现在都提早到了节前第三天。还有就是核按钮,比如今天冲高触及涨停板,无论是否能封住,只要次日没有大幅高开,甚至没有冲击涨停板,那么就是核按钮出货,在开盘一两分钟之内,把昨天追高也好、低吸也好,持有的筹码直接按照市价抛出,最后形成一个哪怕我没赚,你们更不可能赚的局面。(类似两个人在森林里遇到熊,有个人赶紧换跑鞋的故事,不一定跑过熊,但要跑过伙伴)。好了,做这些分析,可能有助于大家了解股市的残酷。

盘后消息,有媒体记者走进新冠灭活疫苗生产车间与质检实验室,探访疫苗生产流程。目前,科兴中维新冠灭活疫苗处于III期临床试验阶段,尚未上市,但已有包括巴西、印度尼西亚、土耳其等多个国家和地区宣布订购科兴中维新冠灭活疫苗。而上述车间生产线的速度,正决定了新冠灭活疫苗成品的产能,随着二期车间的完工,年产能将超6亿剂。据介绍,目前生产线都处于24小时运转状态。——看起来疫情终结不是问题,随着疫苗注射人增加,群体免疫效果会真正实现。

安信策略分析师陈果表示,预计2021年A股将继续迎来较大规模的中长期增量资金,而受直接融资规模提升、解禁减持的影响A股资金消耗也将出现小幅增长。总的来说,2021年A股市场资金面将回归常态,且明显好于2015-2018年。新发基金年初火爆与年中A股解禁潮导致的资金流入和消耗节奏的差异则将成为2021年市场起伏的重要线索。

还有,2021年1月8日独立后的荣耀将正式搬家。另外,荣耀将于本月中下旬发布V40系列手机,届时荣耀CEO赵明将对外公布新荣耀未来发展战略。这款手机在从华为剥离前就已研发完成,所以芯片不会是高通芯片,但它将成为荣耀独立后的第一款新机。——后续我们观察荣耀产品的爆款程度,如果确实比较受欢迎,那么A股市场可能增加一个“荣耀概念股”题材,虽然不能比小米、苹果,但它脱胎于华为,终究要比oppo、vivi概念股强一些。

好了,下周怎么办?

晚上看到,证监会最后还是发了4个IPO批文,加上科创和创业板各自注册3家,最后本周新股10家,略超预期,当然考虑到上周五休假,它没有发任何批文,上周只有4个,整体还算能接受。开一个玩笑的话,我们宁愿每周周五都休市休假,这样少一个交易日换来少四个新股,说不定A股走得会更好一些。当然,全年来说,由于注册制全面开启,交易所把发新股、筹集募资金额作为政绩,作为全球市场排名的标杆,这里新股超发是常态。

最近新股开盘开盘后就直跌,同花顺软件里有一个注册制次新股(885905)指数,今天刚好创出历史新低,去年8月开启创业板注册制,有60多个新股上来,按理说新股不断发出,可以不断推高板块指数,就像2016年到2018年4年左右,次新股指数就是从10000点涨到了近70000点,虽然它定义是1年的新股在里面,成分股是不断更新的,但这个逻辑是成立的,不过从那以后,次新股再没有创新高,现在注册制次新股这个指数走下来,我是怀疑开盘最高1279点,现在跌到了569点,以后真有可能归零。

当然,新股里面也有分化,部分强势题材里的次新股,只要业绩也是漂亮的,第一轮杀跌下来肯定会是黄金坑,无非是找到它们再坚定持有,大家高度关注新能源车、新能源等近期特别活跃的板块,这里面等到调整充分,换手充分,有一些大游资或者大机构介入后,存在一波次新股反弹出妖的可能。不过,大量新股也可能真是昙花一现,此后除非基本面特别好转,否则可能就是走一条逐渐退市的路子。这是新股的宿命,另外就是一些小市值股,也将不断被边缘化,机构抱团大票是铁律,未来是去散户化的过程,只能跟随机构,不适合炒股的人,尽量去买基金,喜欢交易的也可以做ETF,避免个股陷阱。

今天比较惊喜的是外资持续流入,沪股通流入119亿,深股通流入114亿,从盘后来看,这里不是虚挂单的数字,实际净买额也有205亿,这是真金白银的流入,也是近期非常少见的流入。也因为这种情况,市场实质性杀跌或者恐慌情绪不重,不过,我们还是要提醒一下,去年12月1日沪深两条通道也是百亿规模净买额(100亿+62亿),11月9日(80亿+116亿),10月12日(70亿+65亿),9月18日(60亿+35亿),8月17日(41亿+16亿),7月7日(67亿+32亿),结合K线我们可以看到,那几次都是横盘箱体尝试突破之际外资大举加仓,但最后都失败了。

所以,我们下周要小心两个可能,一个是小心重复2018年1月的走势,连阳之后一根阴线,然后继续连阳冲高,最后见顶。不过这个周期可能会大幅缩短,之前是11连阳比6连阳,后面可能是7连阳比三连阳,如果下周一还有三根阳线冲高,说不定就拐头了,这是猜测,留一份心就好。另一个就是外资大幅流入,成为诱多信号,结果出现盘面反转,这里没有走出去年7月那种舒服上涨的水平——从7月1日到13日的9个交易日里,有6天是3000个票上涨的大普涨格局,剩余3天也只有一天是跌多涨少。

最近7个交易日,从去年底最后两个交易日上涨开始计算,这里面只有2天出现3000票上涨的走势,还有两天出现3000票下跌的情况,还有三天是勉强对半开的状况,从这里比较,大家就可以发现,万亿规模的量能,在3000点~3400点之间够用,可以实现多次普涨大格局,而从3400点往更高点位冲击,只有万亿出头的规模,这里就无法实现大普涨模式,这里既有机构抱团的因素,也有存量资金博弈的因素,近期没有看到新韭们蜂拥而入的迹象,新开户的人数没有暴涨,那就不会给大家太舒服的获得感。

好了,这两个数据出来,大家也就知道下周都是我们是乐观中偏谨慎,要注意继续上冲必须出现匹配的量能,匹配的板块还有人气,不能再是顾此失彼的走法,否则老乡们必然会撤离,赚不了钱,但我撤离市场,你也别想赚到我的。今天机构仓位继续减少,与外资的流入相反,但幅度比昨天小,还是维持半仓水平,我们维持七成仓位,目前就看下周是否还有冲高动作,如果是重复2018年1月的走势,也可能还有通过券商或者金融等板块拉高指数完成诱多(那时是掩护某队出货),这时候必要性不太够,但目前确实是有点刻意压盘的动作,包括今晚新股数量没有放缓。所以,下周很可能要出现重要的卖讯。

跌势中的小散炸毛了

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